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股权质押-科迪集团与张清海在2010年对科迪乳业股权来回转让-蓟县新闻

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乌镇互联网大会

2019年4月,科迪乳業再次表示將收購科迪速凍,交易標的100%估值增加至14.8億元。但該方案發佈后,至今未能完成收購。5月,科迪乳業還收到了重組問詢函。

科迪系三大公司進黑名單 等待國資救援

科迪集團資金鏈危機下,今年以來,科迪集團、科迪速凍、科迪乳業均被列為失信被執行人。

時隔約4年,科迪乳業登上A股,科迪集團的官網上,將此稱為「結束了商丘市無民營企業上市的歷史」,張清海也以26億元的財富值登上胡潤百富榜第1451位。

圖說:2018年6月,科迪集團因陷入民間借貸糾紛,發佈的澄清公告

1992年,虞城縣罐頭廠變身為科迪食品集團公司,第二年就開始引進一條方便麵生產線,然後開始新建速凍食品廠。

2015年年報中,科迪乳業全資子公司河南科迪商丘現代牧場在年初就佔用科迪乳業1.39億元資金,形成非經營性佔用。一直到2016年末,仍佔用1.58億元。按照2018年度的資金占用情況匯總,該公司截至2018年末仍佔用科迪乳業1.28億元。

2010年8月,科迪集團被河南省政府認定為「河南工業百強企業」。這時的張清海,已經在策劃旗下乳業板塊、生物板塊境外上市之路。

值得注意的是,新京報記者對比科迪乳業歷年資金占用情況表發現,公司非經營性佔用資金筆數增加。在2017年度,新增科迪巨爾乳業向科迪乳業產生暫借款資金非經營性佔用超2000萬元。2018年度,科迪集團控制的河南科迪大磨坊食品有限公司,以暫借款為由,非經營性佔用科迪乳業2億元。

數據顯示,科迪乳業在2016年、2017年、2018年的營業收入分別為8億元、12.38億元、12.85億元。歸屬於母公司股東的扣非后凈利潤分別為6402萬元、1.01億元、1億元。

值得注意的是,科迪乳業上市后的兩度計劃將科迪速凍板塊裝入上市公司,至今尚未成功。

實控人從罐頭廠起家 10年來頻頻資本運作

1955年出生的張清海,自述為「農民的兒子」,16歲就因為貧困而輟學。1985年,30歲的張清海開設了一家虞城縣罐頭廠,開始步入食品行業。

8月19日,新京報記者致電科迪乳業採訪,電話無人接聽。

作為旗下唯一的上市板塊,科迪乳業的債務、業績、資金等問題也開始備受關注。8月16日,科迪乳業收到證監會立案調查通知書。8月18日晚間,科迪乳業發佈公告表示,收到證監會立案調查通知書後董事長高度重視,成立「以董事長為組長、以財務、技術、生產等負責人為副組長的自查自糾小組」,並強調「董事長正帶領公司員工一心一意抓好生產經營管理工作」。

億元),以紓解科迪集團股票質押風險。

科迪系兩大板塊暴雷 科迪乳業正配合證監會調查

科迪系擴張迅速,創業第9年,科迪集團的銷售收入就已經過億。1995年,「科迪湯圓,團團圓圓」通過央視的廣告被人們熟知;1999年,科迪乳品廠投產。

這樣的回應引來市場質疑,科迪乳業的資金鏈真實情況受到監管層關注。根據科迪乳業第一季度報告,報告期末,公司貨幣資金餘額為17.7億元,短期借款餘額為11.88億元;報告期內,利息費用金額為

2018年2月,科迪乳業宣布籌劃重大資產重組停牌。隨後在5月宣布,計劃發行股份收購科迪集團、張清海等人持有的科迪速凍股權,在當時,科迪速凍100%股權對應估值為14.59億元。但該交易並未成功,2018年11月,科迪乳業宣布終止該重組。

媒體報道,科迪乳業自2017 年12 月開始拖欠奶農奶款,涉及金額大約1.4 億元。

在科迪乳業被討債的同時,科迪速凍員工討薪投訴也在媒體曝光。科迪乳業公告中表示,科迪速凍的少數員工因工資發放不及時產生矛盾,目前科迪速凍正在積極採取財務措施解決員工工資問題。

數據顯示,2016年、2017年、2018年度,科迪乳業的利息支出分別為4767萬元、4783萬元、5569萬元;對應報告期末的貨幣資金餘額分別為9.49億元、11.01億元、16.72億元。

在融資層面,科迪乳業上市后除去2016年進行過一次定增外,一直尚未成功融資。這背後,科迪乳業的負債率也開始增加。2017年度、2018年度,科迪乳業的資產負債率分別為41.25%、47.58%。

科迪乳業8月5日公告稱,商丘市政府正積極幫助科迪集團緩解流動性風險,並協調推動省級投資平台設立專項產業振興基金(20

欠薪只是一方面,科迪集團質押股權也面臨平倉風險。科迪乳業公告,科迪集團累計質押了持有的科迪乳業4.845億股,占其持有上市公司股權的99.96%。質押股權中,有9筆質押已經抵達平倉風險,「科迪集團一直與質權人保持良好的溝通,質權人暫不採取強制平倉措施。」

科迪集團能否靠這20億元「救命」?8月17日,科迪乳業再次公告稱,019年8月16日之前,商丘市政府一直在積極幫助科迪集團協調推動省級投資平台、質權人設立專項產業振興基金,上述基金參与各方已進行了多輪磋商,尚未簽署相關協議,「該基金設立相關事項存在不確定性」。

2015年4月,科迪乳業又再一次報送招股書,當年6月,科迪乳業成功上市,張清海和當時的商丘市市長一起為上市敲鐘。至今科迪集團的官網上,還描述着,科迪乳業上市「結束了商丘市無民營企業上市的歷史」。

上市僅4年就暴雷的背後,是科迪系在2018年就已經問題頻現,科迪乳業的業績增速也放緩。

1639.03 萬元,占歸屬於母公司所有者的凈利潤的54.67%。

2017年以來業績漲幅放緩的背後,公司的銷售毛利率也在下滑。在2016年至2018年,科迪乳業的銷售毛利率分別為31.58%、25.96%、24.77%。

2011年,科迪集團將科迪生物合併成為科迪乳業子公司。2014年3月,科迪乳業的招股書便出現在了A股IPO之列。

按照當時的招股書,彼時的科迪乳業在2012年至2014年間,年度營業收入均超過6億元,凈利潤分別為8400萬元、7691萬元、9446.3萬元。截至

在對科迪乳業下發的關注函中,監管層要求,科迪乳業說明公司貨幣資金的餘額、存放地點、是否存在抵押、質押、凍結等權利受限等情形。

這樣的輝煌尚未維持幾年。2018年以來,科迪集團頻頻爆出債務糾紛的新聞,持有的科迪乳業股權也大比例質押。今年7月底,科迪乳業陷入拖欠奶農奶資風波,科迪速凍也陷入拖欠員工工資風波。

商丘是中國史上第一位商人王亥的故鄉,常年舉辦的拜謁活動幾乎成為傳統。這一年,獲得「華商傑出人物獎」的張清海,將祈願福掛上了活動現場的發財樹。

商丘市區東部,離得最近的虞城縣,是張清海起家的地方。

科迪乳業表示,金融環境的影響及科迪集團高比例股票質押、補倉和銀行壓貸等影響,造成了科迪速凍資金鏈緊張,科迪速凍生產經營受到較大影響,但不存在停產的情形。科迪速凍應付工資約1500萬元,但不存在應保未保的情形。

對於賬面資金豐厚,但仍然爆出欠債問題的科迪乳業,隨即也被質疑大股東佔用資金。

彼時的張清海已經意氣風發,是當地名副其實的富商。其控制的科迪乳業(002770)、科迪生物兩家公司,當時均已計劃在境外上市。

根據科迪乳業招股書,因科迪乳業及科迪生物在2010年初擬定計劃境外上市,科迪集團與張清海在2010年對科迪乳業股權來迴轉讓,便於組建紅籌架構。但沒過多久,當時的部分協議就解除,科迪乳業及科迪生物境外上市之路折戟。

在科迪速凍資金鏈問題下,此次重組也成為未知數。科迪乳業最新公告也只是表示,「公司將根據經濟形勢及科迪速凍實際情況,適時推動重組事宜」。

7月底,數百名奶農及原奶供應商聚集在科迪乳業討債,將科迪系背後的面紗,一一揭開。

在科迪集團官網披露的大事記中,科迪系自成立以來就一直備受當地政府重視,從縣政府到省政府,不斷有領導選擇前往科迪系旗下產業視察。2001年,科迪集團被河南省政府認定為「全省重點扶持小麥加工轉化龍頭企業、規模養殖和畜產品生產基地」,同年,科迪系旗下主要做牛奶養殖、繁育等業務的科迪生物成立,2004年科迪面業成立。

事發后,科迪乳業本月以來已經收到兩份關注函。科迪乳業在關注函回復中表示,公司應付奶款合計為1.13億元,有4100萬元為到期未付的原因為「部分奶農未按約定計劃送奶」,並表示已經與奶農達成還款協議。

2010年10月,河南商丘,又是一年的華商文化節。

這樣的質疑背後,是科迪系本身資金的困境。根據科迪集團官網,「科迪系」旗下還有科迪速凍、科迪面業、科迪生物三大板塊。早在1995年,科迪旗下的「科迪湯圓,團團圓圓」,就成為電視上時常播放的廣告。

新京報記者 李雲琦

2014 年年底,科迪集團(合併)總資產為 33.44億元,凈資產為 10.88億元。

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