本周(今天至14日)的债券市场预期-4339小游戏-华人新闻
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美国数据-本周(今天至14日)的债券市场预期-华人新闻

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提前返校被通报

※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。並且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。

【美國1月零售銷售】(14日將公布)

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債券市場■上周態勢上周(2月3日至7日)長期債券收益率上升。新型冠狀病毒肺炎的病例增加,刺激了投資者的警惕情緒。2月3日(周一)的中國股市大幅下跌,日經平均指數亦出現超過400日元的下跌局面,使10年期債券收益率下降至-0.076%附近。但受3日美國股市反彈上漲的利好影響,4日(周二)的中國和日本股指均反彈上升。道瓊斯指數在3日至6日(周四)的4個交易日中超過1100點的上漲。受此影響,日經指數自3日的最低價為22775日元,上漲至最高價為23995日元。世界主要國家股指大幅反彈,避險性債券買盤立即減少,10年期債券收益率上升至0.005%附近。在7日(周五)交易中呈現調倉性的買入交易,收益率的上升趨勢暫停,收盤-0.038%附近。

■本周展望本周(2月10日至14日)的債券市場預期,長期利率水平或將有所下降。新型冠狀病毒擴散,市場對全球經濟增長緩慢的擔憂暫未消退,作為安全資產的債券可能將不易減弱買入趨勢。日本央行2月10日(周一)將通過公開市場操作買入國債。若該買入金額維持不變,長債收益率可能進一步下降,使中長期國債收益率曲線或許將平坦化。日本央行表示,將從2月份開始年限在10年以上的公債購債頻率由1月份中的三次減為兩次,但多數分析認為這可能不會成為造成長債供需惡化的因素。除非外圍環境出現大幅好轉局面,避險性債券買盤很有可能繼續出現。

請在同意以上各項內容的前提下利用本報告。

日經平均指數期貨交易(近期)本周累計上位15家(買賣差數)

本報告的內容為作成報告時的內容,有可能在沒有提前預告的前提下變更。

本報告所登載的股票、投資信託、債券、貨幣和商品等金融商品,由於受企業活動、經濟政策與全球情勢等影響,可能增大或減少其價值,或甚至完全消失。

※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。並且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。

新型冠狀病毒的感染患者在中國等地區不斷增加,愈來愈多的投資者認為今年的中國經濟難免增速緩慢,此或成為美元上方承壓的因素之一。如果未來公布中國以及與中國有強勁的貿易關係的亞洲國家經濟數據受此影響而呈現下降,投資者的風險容忍度也會降低。

美國1月核心居民消費價格指數(CPI)將於1月13日(周四)公布,市場預期為同比增2.2%,略低於12月的實際值。如果符合市場預期,會進一步加強美國利率繼續長期維持的預期,此可能不易成為買入美元的因素。

株式會社FISCO

免責條款株式會社FISCO(以下稱「FISCO」)所涉及的股票及指數數據是由東京證券交易所、大阪證券交易所、日本經濟新聞社的許諾而提供。

TOPIX期貨交易(近期)本周累計上位15家(買賣差數)

14日(周五)將公布美國1月零售銷售數據。市場預測環比增0.3%與12月持平。若高於市場預期,將有可能將消化美國個人消費回暖趨勢,且可以期待國內生產總值(GDP)的上升,此可能成為買入美元的因素。

日經225指數期貨價格比前一周末上漲700日元(+3.02%)至23830日元,為連續兩周下跌後轉為上漲。投資者對新型肺炎擴散的擔憂繼續拖累周一的日經期貨市場。但春節節后的上海股市,一波賣出潮過去后,呈現重新上漲趨勢。且陸續傳出新型肺炎治療藥物相關報道,增強了在前半周回升趨勢。發生新型肺炎后,增持空頭頭寸的海外投機機構或許在買進平倉。另外,豐田汽車<7203.T>公布靚麗的業績,其股價上漲。據報道,股東維權基金持有了軟銀<9984.T>的股份,其股價上漲。對指數影響力較大的成分股均上漲,致使日經期貨價格上升。

■日經VI連續上升兩周後轉為下降

本報告所公開的內容是基於FISCO判斷為可信的信息,由FISCO編製並予以發表。FISCO對有關內容,信息的準確性、完全性、及時性不予保證,並不承擔一切責任。

日經225指數期貨交易方面,進行套利交易的荷蘭銀行在後半周每日超過2000手的賣超,成為賣方領頭。法國興業和美林不斷賣超緊隨其後。買方方面,除了德意志不斷買進成為買方領頭以外,瑞信在後半周大量買超跟進。東證股價指數(TOPIX)期貨方面,法國興業在6日(周四)產生8000手以上的賣超交易,成為賣方領頭。巴克萊和法巴等歐洲機構不斷賣出緊跟。買方方面,德意志、瑞信和高盛等不斷買進成為買方上位,日本機構大和或受日本央行購買交易型開放式指數基金(ETF)訂單,周一產生約2800手的買超交易,成為買方上位。

外匯市場本周美元兌日元匯市或將上方承壓。市場關注2月11日(周二)將發表美國聯邦儲備委員會(FRB)主席鮑威爾證詞。評估新型冠狀病毒對美國經濟的影響之後,鮑威爾或將重新表示對經濟前景和加息謹慎的態度。若對新型冠狀病毒早期結束的市場期待升溫或是研發疫苗的信息傳出等利好因素,促使美國股市進一步上漲的話,風險偏好引起的日元拋售可能將呈現。另一方面,如果本周將公布的美國1月居民消費價格核心指數和1月零售銷售等數據遜於市場預期,風險偏好帶來的美元買盤可能將有限。

日經恐慌指數(VI)較比前一周末下降1.28點(-6.88%)至17.31點,為連續兩周上升後轉為下降。春節節后的中國上海市場大幅低開,使周初的日經VI逐漸上升,最高陞至22.03點。但在後半周海外陸續傳出新型肺炎治療藥物相關報道,股市過度的警惕情緒得到緩解,日經VI逐漸下降。

本報告的文章和數據等的版權和相關的知識產權全部歸屬於FISCO所有。決不允許在事前沒有得到FISCO的書面同意而擅自對本報告進行刪節、修改、加工。並且,也決不允許發送、複製、傳播、轉讓本報告。

■軟銀集團即將公布財報本周的日經225指數期貨,由於前一周大幅度上漲,使之容易發生獲利回吐現象,或將不可避免出現上方承壓局面。本周需要持續關注新型肺炎以及美國民主黨總統候選人相關報道。關於新型肺炎,多數市場人士認為「今後會逐漸出現對經濟數據和企業業績的明顯影響,需要一定的消化時間」。另外,美國聯邦儲備委員會(FRB)主席鮑威爾2月11日(周二)至12日(周三)將在議會發表證詞,市場關注新型肺炎相關證言及陳述。美國總統大選方面,11日將舉行新罕布殊爾州初選。市場擔憂「如果激進左派贏得初選,可能成為美國股市的不利因素,也會導致給東京市場帶來負面影響」。日本市場11日因節日休市一日。主要企業繼續公布第三季(4月至12月期)財報,12日軟銀集團將公布財報,市場高度關注董事長兼總裁孫正義的發言。本周預估價為:23500日元至24200日元。

【美國1月核心居民消費價格指數(CPI)】(13日將公布)

FISCO與關聯公司,及其董事、高管、員工可能持有在本報告登載的金融商品。

期貨交易評語(一周累計)2月3日~2月7日■對新型肺炎擴大的過度擔憂得到緩解,日經期貨連續兩周下跌後轉為上漲

關於投資對象及個股的選擇、買賣價格等有關投資的最終決定,請客戶自己作出判斷。

■海外機構對兩個指數期貨的買入顯眼

債券期貨或將於152.50-152.99日元區間運行。新型冠狀病毒肺炎在日本的病例正在逐步增加,如果投資者對日本國內感染擴散的警惕情緒升溫將會令日本股市疲軟打壓,致債券期貨或將接近153.00日元水平。

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